Ændringer vedr. bogføring af GIS apr-11 · 5. maj 2011
På grund af at der laves perioderegnskab pr. 30.04.11 er det besluttet, at GIS’er, der er oprettet i apr-11 og som er godkendt i starten af maj skal bogføres i apr-11. Det vil ske frem til hovedbogen lukker.
Dvs. GIS’erne oprettet i apr-11 skal godkendes senest søndag d. 8. maj for at komme med i apr-11. Efter den 8. maj vil de blive bogført i maj-11.
De GIS’er der er fra apr-11 og som allerede er bogført i maj-11 er nu blevet overført til apr-11. De skal så tilbageføres i maj-11, så de ikke er bogført i 2 måneder. Det vil de blive snarest. Dvs. at du/I ikke selv skal lave nogle manuelle rettelser for at få GIS transaktioner flyttet fra maj-11 til apr-11. Har I allerede afsendt Versur/Omkonteringsbilag skal I sørge for at få dem annulleret eller tilbageført.
Har du spørgsmål kan jeg kontaktes på lep@adm.aau.dk eller 9517